BitMEX逐倉和全倉保證金說明

BitMEX官網:在衍生品領域,保證金是指買賣槓桿頭寸所需的金額。起始和維持保證金分別指開倉所需的最低保證金額度以及保持這一倉位所需的最低保證金額度。由於不同用戶擁有不同的交易策略,BitMEX採用兩種不同方法的保證金機制︰全倉保證金+逐倉保證金。

全倉保證金:保證金是在倉位間是分享的。在需要時,一個合約的倉位將從賬戶餘額中提取更多的保證金,以避免爆倉。

逐倉保證金:分配給某倉位的保證金被限制在一定數額。如果倉位的保證金跌到維持保證金水平以下,此倉位將被強制平倉。在此方法下,你仍然可以增加或減少此倉位的保證金。

BitMEX全倉保證金

全倉模式通俗來說就是把賬戶裡所有資金都用作保證金,如果倉位的虧損超過了賬戶餘額的話,就會爆倉。 BitMEX上默認是全倉模式,可以看到槓桿滑動條上有一個全倉按鈕,選擇這個就是使用全倉模式。

Bitmex全倉

全倉保證金,也被稱為 “跨期保證金”,是指利用所有的可用餘額來避免強制平倉。任何其他倉位已實現盈利都可以幫助在虧損倉位上增加保證金。

這種方法對於套保已有倉位的投資者很有用,並且也適用於套利者,他們不想由於強平而將一側倉位暴露於風險中。

請注意,默認情況下所有倉位的最初設置都為 “全倉保證金”

在使用全倉保證金時,交易XBTUSD的話最大槓桿是100倍。

計算公式:實際槓桿=比特幣價值/保證金餘額

投資組合保證金

BitMEX不提供投資組合保證金。未實現收益不得用於抵銷未實現虧損,或作為開設新倉位的保證金。這對那些打算在兩個相同標的的衍生工具合約之間進行價差交易的交易者尤其重要。你必須通過平倉才能實現收益,以便用來抵消另一份合約的虧損。

BitMEX逐倉保證金

逐倉模式就是一個倉位的保證金是固定的,如果虧損超過這個數量就爆倉,不對賬戶中的其他資金產生影響。

而想要進入逐倉模式,就在左邊欄的指示條中選擇一個槓桿比例,就是逐倉模式了,比如下圖設置25倍。

Bitmex逐倉

在此模式下,你的最大損失僅限於所使用的起始保證金。在某倉位被強制平倉時,你的任何可用餘額都不會用於增加此倉位的保證金。

逐倉保證金對於投機倉位很有用。通過隔離某倉位使用的保證金,你可以限制在此倉位的損失至起始保證金額,從而在你的短期投機交易策略失效時幫助到你。在動蕩的市場中,一個高槓桿化的倉位可能很快失去保證金。

然而,請注意,雖然 BitMEX 的目標是盡量減少強平事件的發生,在動蕩的市場中高度槓桿化更有可能被強平。例如,一個 50 倍槓桿的倉位將在市場反向移動 2% 時被強平。

當使用逐倉保證金時,你可以實時的通過槓桿滑塊調整你的槓桿。

BitMEX全倉和逐倉槓桿切換

BitMEX逐倉和全倉槓桿可以隨意切換,你可以隨時在左邊欄的資產位置更改槓桿比例(請參考下圖)。

Bitmex槓桿

默認情況下,全倉保證金被啟用。用戶可以通過交易面板左側委託控制控件上的槓桿滑塊來啟用逐倉保證金。越往右移動滑塊,你的槓桿就越高,越少的保證金會被用於此倉位。請注意,每種合約的槓桿被選擇後會被保存,即使已經完全平倉。

當在某倉位使用逐倉保證金時,此倉位的保證金額是可調的。這允許你選擇一個想要的槓桿和強平價格。你在此倉位的強平價格顯示在未平倉位選項卡中,並且會隨著你調整槓桿而更新。

BitMEX逐倉保證金和標記價格

在極端波動或顯著的牛市或熊市期間,市場可能會暫時在遠離標記價格的價位交易。

如果你買賣的價格顯著的遠離標記價格時,你將會在開倉的同時立刻看到未實現虧損。但是請注意,這並不意味著你一定虧了錢。明智的做法是,在這些市場條件下,注意你的強平價格並避免使用最高槓桿的逐倉保證金;否則的話,由於可能在開倉後立刻導致未實現虧損,你的倉位有可能被很快強制平倉。

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